中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)发行不超过 80 亿元人民币(含 80 亿元人民币)的超短期融资券(以下简称“超短融”)已经在中国银行间市场交易商协会注册通过(《接受注册通知书》编号:中市协注〔2019〕SCP373 号),2020 年度第一期超短融已于 2020 年 3 月 26 日完成发行,具体内容请见公司分别于 2019 年 10 月 10 日、2020 年 3 月 26 日发布的《关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告》、《关于 2020 年度第一期超短期融资券发行情况的公告》。
2020 年 4 月 21 日至 4 月 22 日,公司完成了 2020 年度第二、三期超短融的发行。
2020 年度第二期超短融按面值发行,发行额为 10 亿元人民币,期限为 240 天,单位面值为 100 元人民币,发行利率为 1.90%,起息日期为 2020 年 4 月 21 日,兑付日期为 2020 年 12 月 17 日,由兴业银行股份有限公司主承销。
2020 年度第三期超短融按面值发行,发行额为 10 亿元人民币,期限为 240 天,单位面值为 100 元人民币,发行利率为 1.80%,起息日期为 2020 年 4 月 22 日,兑付日期为 2020 年 12 月 18 日,由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。
2020 年 4 月 22 日,2020 年度第二、三期超短融所募集的资金已经全部到账,将用作偿还公司银行融资。 2020 年度第二、三期超短融发行的相关文件内容详见公司在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登的公告。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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